Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598000 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО "МКС" (ООО) Почтовый адрес 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 24421 0 24421 55358888 0 55358888 55118704 0 55118704 264605 0 264605| |30110 2252679 316 2252995 12831043 35 12831078 13041016 16 13041032 2042706 335 2043041| |47417 0 0 0 519998 0 519998 0 0 0 519998 0 519998| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 74670 0 74670 24698 0 24698 10124 0 10124 89244 0 89244| |60302 32 0 32 0 0 0 19 0 19 13 0 13| |60306 0 0 0 2632 0 2632 2632 0 2632 0 0 0| |60308 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0| |60310 28 0 28 703 0 703 709 0 709 22 0 22| |60312 983 0 983 4209 0 4209 2785 0 2785 2407 0 2407| |60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60401 6299 0 6299 2883 0 2883 0 0 0 9182 0 9182| |60701 6614 0 6614 366 0 366 3401 0 3401 3579 0 3579| |61008 2 0 2 30 0 30 30 0 30 2 0 2| |61009 67 0 67 3 0 3 5 0 5 65 0 65| |61403 1434 183 1617 1413 0 1413 321 29 350 2526 154 2680| |70606 65942 0 65942 13742 0 13742 0 0 0 79684 0 79684| |70608 309 0 309 16 0 16 0 0 0 325 0 325| |70611 18267 0 18267 2692 0 2692 0 0 0 20959 0 20959| |итого по активу (баланс) | | 2451749 499 2452248 68763341 35 68763376 68179771 45 68179816 3035319 489 3035808| Пассив |10208 23000 0 23000 230 0 230 230 0 230 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 97792 0 97792 0 0 0 0 0 0 97792 0 97792| |30109 959382 0 959382 42020340 0 42020340 42611832 0 42611832 1550874 0 1550874| |30126 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2| |30223 1140548 0 1140548 34728041 0 34728041 34708662 0 34708662 1121169 0 1121169| |40702 48270 0 48270 240277 0 240277 226460 0 226460 34453 0 34453| |40821 3863 0 3863 35 0 35 30 0 30 3858 0 3858| |47425 0 0 0 4096 0 4096 4096 0 4096 0 0 0| |60301 3 0 3 4615 0 4615 4710 0 4710 98 0 98| |60305 0 0 0 5842 0 5842 5842 0 5842 0 0 0| |60307 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0| |60309 147 0 147 147 0 147 46 0 46 46 0 46| |60311 728 0 728 1018 0 1018 983 0 983 693 0 693| |60313 0 10 10 0 10 10 0 11 11 0 11 11| |60324 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0| |60601 4548 0 4548 0 0 0 101 0 101 4649 0 4649| |61701 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15| |70601 170150 0 170150 4096 0 4096 29271 0 29271 195325 0 195325| |70603 305 0 305 0 0 0 35 0 35 340 0 340| |70615 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33| | итого по пассиву(баланс) | | 2452238 10 2452248 77008758 10 77008768 77592317 11 77592328 3035797 11 3035808| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91603 0 0 0 4096 0 4096 0 0 0 4096 0 4096| |99998 20880 0 20880 0 0 0 0 0 0 20880 0 20880| | итого по активу (баланс) | | 20880 0 20880 4096 0 4096 0 0 0 24976 0 24976| Пассив |91507 20880 0 20880 0 0 0 0 0 0 20880 0 20880| |99999 0 0 0 0 0 0 4096 0 4096 4096 0 4096| | итого по пассиву (баланс) | | 20880 0 20880 0 0 0 4096 0 4096 24976 0 24976| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Теслина Я.О. Телефон: 777 33 26 05.08.2015 Контрольная сумма раздела А: 34626 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 24333 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014